	2022. 11. 제305회 강릉시의회 제2차 정례회

「2023년도 당초예산안」

제  안  설  명

강  릉  시

(상하수도사업소)

목    차

❑ 예산규모	1

❑ 특별회계	2

❍ 상수도 특별회계	2

1. 규    모	2

2. 세입예산편성내역	2

3. 세출예산편성내역	3

4. 사업별 세부편성내역	4

❍ 하수도 특별회계	6

1. 규    모	6

2. 세입예산편성내역	6

3. 세출예산편성내역	7

4. 사업별 세부편성내역	8

❑ 일반회계	10

❍ 세입예산	10

1. 규    모	10

2. 편성내역	10

❍ 세출예산	10

1. 규    모	10

2. 편성내역	11

예 산 규 모

▣ 세입예산

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계		106,227,273	83,642,039	22,585,234	27.00%
공 기 업 특 별 회 계		105,492,273	82,892,039	22,600,234	27.26%
	상수도사업특별회계	49,636,371	42,382,329	7,254,042	17.12%
	하수도사업특별회계	55,855,902	40,509,710	15,346,192	37.88%
일 반 회 계		735,000	750,000	△15,000	△2%
	국고보조금	0	120,000	△120,000	△100%
	시도비보조금	735,000	630,000	105,000	16.67%

▣ 세출예산

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
공 기 업 특 별 회 계		105,492,273	82,892,039	22,600,234	27.26%
	상수도사업특별회계	49,636,371	42,382,329	7,254,042	17.12%
	하수도사업특별회계	55,855,902	40,509,710	15,346,192	37.88%
일 반 회 계		19,035,824	14,307,075	4,728,749	33.05%
	상하수행정과	-	-	-	-
	상수도과	9,035,824	9,307,075	△271,251	△2.91%
	하수도과	10,000,000	5,000,000	5,000,000	100%

▣ 일반회계 전입금 현황

(단위: 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계		15,000,000	10,000,000	5,000,000	50%
	상수도사업특별회계	5,000,000	5,000,000	-	-
	하수도사업특별회계	10,000,000	5,000,000	5,000,000	100%

특 별 회 계

□ 상수도사업 특별회계

1. 규 모                              (단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
상수도사업특별회계	49,636,371	42,382,329	7,254,042	17.12%

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계	49,636,371	42,382,329	7,254,042	17.12%
수익적수입	28,058,890	25,577,036	2,481,854	9.7%
자본적수입	21,577,481	16,805,293	4,772,188	28.4%

2. 세입예산 편성내역	(단위: 천원)

□ 수익적 수입	28,058,890천원

【 영업수익 】	27,494,240천원

- 사용료 수익:    25,060,348천원

- 급․배수 공사수익: 2,170,000천원

- 기타영업수익:      263,892천원

【 영업외수익 】	564,650천원

- 이자수익:          177,800천원

- 타회계전입금수익:  327,850천원

- 기타영업외수익:     59,000천원

(옥계상수원보호구역 주민지원(동해시) 50,000 / 변상금 등 9,000)

□ 자본적 수입	21,577,481천원

【 자본잉여금수입 】	16,608,365천원

- 시설분담금수입:           675,365천원

- 타회계건설보조금수입:  15,933,000천원

(국: 7,761,000 / 도: 3,172,000 / 일반회계 건설보조: 5,000,000)

【 유보자금 】	4,919,116천원

- 순세계잉여금:  4,500,000천원

- 미 수 금:       419,116천원

【 기타자본적수입 】	50,000천원

- 옥계상수원보호구역 주민지원(동해시출연금): 50,000천원

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
합 계	49,636,371	42,382,329	7,254,042	17.12%
수익적지출	21,469,868	21,131,672	338,196	1.6%
자본적지출	28,166,503	21,250,657	6,915,846	32.54%

3. 세출예산 편성내역                       (단위: 천원)

□ 수익적 지출	21,469,868천원

【 영업비용 】	21,286,868천원

- 원수 및 취수비:     3,494,252천원

- 정  수  비:         5,457,958천원

- 배·급수비:         5,409,780천원

- 급·배수공사비:     2,203,000천원

- 일반관리비:         2,158,031천원

- 징수및수용가관리비: 2,563,847천원

【 영업외비용 】	2,000천원

- 기타영업외비용(당년도 요금 과오납금 반환 등):  2,000천원

【 특별손실 】	81,000천원

- 전기손익수정손실

(사용료 과오납금 반환, 과년도 급수공사 및 원인자부담금):  81,000천원

【 예비비 】	100,000천원

□ 자본적 지출	28,166,503천원

【 유형자산취득 】	17,017,600천원

- 구축물:         16,952,000천원

∘ 국비:             471,000천원

∘ 도비:          2,133,000천원

∘ 시비:          14,348,000천원

- 공기구비품 :        65,600천원

【 무형자산및기타비유동자산취득 】	10,000천원

- 소프트웨어 구입:     10,000천원

【 비가동설비자산취득 】	11,023,000천원

- 건설중인자산:    11,023,000천원

∘ 국비:           7,290,000천원

∘ 도비:           1,039,000천원

∘ 시비:           2,694,000천원

【 예비비 】	115,903천원

4. 사업별 세부편성내역

□  투자사업별 내역

【 보조사업 】	14,141,000천원

- 노후상수관망정비(현대화사업)	10,393,000천원

- 상수원보호구역주민지원사업	190,000천원

- 정수장 소형생물 대응체계 구축사업	858,000천원

- 강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)	2,700,000천원

【 자체사업 】	13,910,000천원

- 상수원보호구역 주민숙원사업	154,000천원

- 정수장 및 배수지 시설물 정비	830,000천원

- 정수장 시설물 안전점검	80,000천원

- 상수원보호구역 민간대행사업	530,000천원

(왕산면 4개리 주변마을지원사업 / 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금))

- 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	2,150,000천원

- 급배수관 신설 및 확장 GIS DB구축	100,000천원

- 연곡면 진고개로 일원 송배수관로 신설공사	1,500,000천원

- 성산면 일원 배수관로 설치공사	600,000천원

- 저소득 수급권자 급수공사비 지원	50,000천원

- 노후 상수도관 정비사업	4,020,000천원

- 원격검침 계량기 설치사업	1,720,000천원

- 변류 및 소화전 설비시설 관리	150,000천원

- 연곡정수장 여과지 여과사 개량사업	200,000천원

- 정수지,배수지 개선사업	900,000천원

- 정수장 및 배수지 설비 유지보수사업	700,000천원

- 홍제3정수장 응집기 자동주입 시스템 설치사업	150,000천원

- 자산취득비	76,000천원

□ 하수도사업 특별회계

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
하수도사업특별회계	55,855,902	40,509,710	15,346,192	37.88%

1. 규 모                                   (단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
하수도사업특별회계	55,855,902	40,509,710	15,346,192	37.88%
수익적수입	24,935,916	22,221,728	2,714,188	12.21%
자본적수입	30,919,986	18,287,982	12,632,004	69.07%

2. 세입예산 편성내역                       (단위: 천원)

□ 수익적 수입	24,935,916천원

【 영업수익 】	19,769,816천원

- 사용료 수익:        19,582,160천원

- 기타영업수익:          187,656천원

【 영업외수익 】	5,166,100천원

- 이자수익:              224,600천원

- 타회계전입금수익:     4,941,500천원(BTL사업정부지급금)

(국: 3,946,000 / 도: 995,500)

□ 자본적 수입	30,919,986천원

【 자본잉여금수입 】	27,369,000천원

- 타회계건설보조금수입: 25,269,000천원

(국: 12,010,000 / 도: 3,259,000 / 일반회계 건설 보조: 10,000,000)

- 원인자부담금수입:        2,100,000천원

【 유보자금 】	3,546,786천원

- 순세계잉여금:          1,600,000천원

- 보조금사용잔액:        1,650,000천원

- 미 수 금:                296,786천원

【 기타자본적수입 】	4,200천원

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
하수도사업특별회계	55,855,902	40,509,710	15,346,192	37.88%
수익적지출	23,257,149	20,663,829	2,593,320	12.55%
자본적지출	32,598,753	19,845,881	12,752,872	64.26%

3. 세출예산 편성내역                       (단위: 천원)

□ 수익적 지출	23,257,149천원

【 영업비용 】	23,136,149천원

- 관 거 비:     8,196,725천원(국 3,946,000 / 도 995,500 / 시 3,255,225)

- 펌프장비:       324,799천원

- 처리장비:    12,967,970천원

- 일반관리비:   1,646,655천원

【 영업외비용 】	1,000천원

- 기타영업외비용(당년도 요금 과오납 반환 등):  1,000천원

【 특별손실 】	20,000천원

- 전기손익수정손실(과년도 요금 과오납금 반환 등):  20,000천원

【 예비비 】	100,000천원

□ 자본적 지출	32,598,753천원

【 유형자산취득 】	30,794,711천원

- 구 축 물:    25,716,011천원

∘ 국  비:    12,010,000천원

∘ 도  비:     3,259,000천원

∘ 시  비:    10,447,011천원

- 기계장치:     5,035,000천원

- 공기구비품:     43,700천원

【 무형자산및기타비유동자산취득 】	10,000천원

- 소프트웨어 구입:     10,000천원

【 기타자본적지출 】	1,650,000천원

- 정부보조금반환:   1,650,000천원

【 예비비 】	144,042천원

4. 사업별 세부편성내역

□  투자사업별 내역

【 보조사업 】	24,852,000천원

- 사천1,옥계2단계 하수관로 정비사업	10,474,000천원

- 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	1,604,000천원

- 노후하수관로 정밀조사지원	1,450,000천원

- 송정동 노후차집관로 정비사업	1,697,000천원

- 포남2처리분구 하수관로 정비사업	1,283,000천원

- 송정처리분구 하수관로 정비사업	650,000천원

- 포남동 경포천배수분구 하수관로 정비사업	138,000천원

- 입암동 남대천우안배수분구 도심침수 예방사업	300,000천원

- 주문진 교항배수분구 도심침수 예방사업	833,000천원

- 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비	486,000천원

- 하수관거BTL사업 정부지급금	5,937,000천원

【 자체사업 】	13,539,711천원

- 소규모하수관거정비사업 및 사유지내관로 편입토지매입	1,900,000천원

- 하수관로 준설사업	800,000천원

- 회산,내곡 배수설비 설치공사	300,000천원

- 시가지일원 합류관로 개량사업	100,000천원

- 왕산 배수설비 정비공사	300,000천원

- 하수관로 불명수 차단사업	100,000천원

- 읍면지역 상습침수구역 정비	300,000천원

- 내곡동 일원 배수설비 정비공사	500,000천원

- 병산동 공항길 일원 우수관로 설치공사	500,000천원

- 옥계 공공하수처리시설 증설사업	651,011천원

- 강릉 공공하수처리시설 증설사업	300,000천원

- 공공하수처리시설 환경정비	200,000천원

- 소규모공공하수처리시설 정비(뒷섬)	50,000천원

- 정동진 유량조정조 설치	800,000천원

- 공공하수처리시설 전처리시설 보수 및 개선	1,021,000천원

- 공공하수처리시설 유입시설 보수 및 개선	85,000천원

- 공공하수처리시설 침전시설 보수 및 개선	1,574,000천원

- 공공하수처리시설 소화 분뇨시설 보수 및 개선	448,000천원

- 공공하수처리시설 농축,탈수,탈취시설 보수 및 개선	674,000천원

- 공공하수처리시설 송풍,방류시설 보수 및 개선	526,000천원

- 공공하수도 중계펌프시설 보수 및 개선	707,000천원

- 자산취득비	53,700천원

- 국고보조금반환금	1,650,000천원

일 반 회 계

▣ 세입예산

1. 규 모                                                  (단위: 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
일 반 회 계		735,000	750,000	△15,000	△2%
	국고보조금	-	120,000	△120,000	△100%
	시도비보조금	735,000	630,000	105,000	16.67%

2. 편성내역	735,000천원

❏ 시도비보조금	735,000천원

◾ 소규모수도시설 개량사업(전환사업)	735,000천원

▣ 세출예산

구 분		예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
일 반 회 계		19,035,824	14,307,075	4,728,749	33.05%
	상하수행정과	-	-	-	-
	상수도과	9,035,824	9,307,075	△271,251	△2.91%
	하수도과	10,000,000	5,000,000	5,000,000	100%

1. 규 모                                                  (단위: 천원)

2. 편성내역	19,035,824천원

❏ 경상예산	185,824천원

◾ 경상적경비	85,600천원

- 사무관리비:   56,600천원

- 공공운영비:    1,000천원

- 재  료  비:   22,400천원

- 기타보상금:    5,600천원

◾ 인건비성 경비	100,224천원

- 기간제근로자보수 : 100,224천원

❏ 자체사업	2,800,000천원

◾ 마을상수도 시설개선 및 유지관리	500,000천원

◾ 마을상수도 관로확장 및 보수	800,000천원

◾ 왕산면 4개리 생활용수 공급	1,500,000천원

❏ 보조사업	1,050,000천원

◾ 소규모수도시설 개량사업(전환사업)	1,050,000천원

❏ 내부거래	15,000,000천원

◾ 공기업특별회계(상수도)전출금	5,000,000천원

◾ 공기업특별회계(하수도)전출금	10,000,000천원